Ведение воинского учета в программе "1С:ЗКГУ"
1 октября 2023 года вступил в действие закон № 404-ФЗ, по которому были значит...
Автор: Юлия Пыркова
Программные продукты 1С давно вышли за эти рамки и победно завоевывают все новые области экономики, финансов, управления и производства. 1С – это уже не просто бухгалтерия.
В данной статье мы рассмотрим, как 1С:ERP помогает финансистам решать их повседневные задачи и эффективно взаимодействовать с другими подразделениями.
На нашем авторском курсе "Переход с 1С:УПП на 1С:ERP" мы выделяем ряд отличий подсистемы Казначейства в 1С:ERP от 1C:УПП. И далее рассмотрим некоторые пункты в этой статье.
№ | Функционал подсистемы Казначейства | ERP | УПП |
1. | Учет лимитов денежных средств | + | - |
2. | Заявки на расходование ДС | + | + |
3. | Платежный календарь | + | + |
4. | Упрощенная логика согласования заявок на оплату | + | - |
5. | Платежный календарь нового уровня, Реестр платежей | + | - |
6. | Учет лизинга | + | - |
7. | Планируемое поступление денежных средств | + | + |
8. | Учет договоров кредитов, депозитов и займов | + | - |
9. | Инвентаризация наличных ДС | + | - |
10. | Доверенности на получение наличных ДС | + | - |
11. | Полноценная поддержка 54-ФЗ | + | - |
12. | Закрытие заявок на расходование денежных средств | - | + |
13. | Финансовый план | - | + |
14. | 1С:ФинОтчетность | + | - |
Начнем с наиболее известного и популярного функционала в блоке Казначейства - Платежного календаря.
При желании Платежный календарь достаточно просто построить даже в MS Excel, где по одной оси идут ячейки дней, по другой – места хранения денежных средств (кассы и банковские счета). На пересечении – суммы приходов и расходов и остаток на конец дня. Но в ячейки Excel суммы нужно вводить вручную, ежедневно актуализировать данные и анализировать показатели. При автоматизации этого процесса в 1С на долю финансиста остается только анализ данных, актуализация и суммы заполняются на основании имеющейся учетной информации из базы.
Платежный календарь в 1С:ERP позволяет получать все данные о планируемых поступлениях и списаниях на основании типовых документов системы: заказы поставщикам и клиентам, графики платежей по договорам и пр. Например, компания заключила с поставщиком сделку на доставку строительных материалов. В системе создается заказ поставщику, в котором отражаются данные о сроках, объемах и формах оплаты и эти данные автоматически попадают в Платежный календарь.
Или можно выстроить процессы таким образом, что данные в платежный календарь попадают только по специализированным документам казначействам – например, документ "Заявка на расходование денежных средств" как планируемое списание денежных средств.
Или можно совместить все варианты и выстроить универсальный процесс: заказ поставщику и прогнозируемая оплата строится от заявки на расход после согласования ответственным лицом. Заявка на оплату согласуется в Платежном календаре и попадает в оплату и отправку в Клиент-банк.
Общая логика работы подсистемы представлена ниже.
Платежный календарь в 1С:ERP работает в трех основных режимах, которые определяются по кнопке "Вид":
Заявки Календарь – в этом режиме удобно распределять весь пул скопившихся заявок по конкретным дням платежей.
Календарь -> Платежи – выводится календарь платежей с расшифровкой до заявок, заказов, накладных, договоров для каждой ячейки календаря. В этом режиме удобно проводить анализ состава приходов и расходов по ячейкам календаря, а также перебрасывать заявки и формировать распоряжения на перемещение денежных средств;
Список заявок – удобно смотреть простой список заявок на расходование денежных средств, на основании заявок сформировать документы списания денежных средств, а также напечатать Реестр платежей.
В шапке платежного календаря можно определить периодичность планирования оплат (поле "Дней планирования"), установить отбор по организации, валюте и счетам/кассам, в разрезе которых производится планирование.
Красным цветом в календаре выделяются ситуации прогнозирования кассовых разрывов.
Кнопка "Еще" открывает меню настройки, с помощь которого можно регулировать видимость строк календаря:
Кнопки в верхней и нижней части календаря позволяют одним кликом создать документ или пакеты документов по планированию переброски денег и оплаты:
Еще один интересный функционал в 1C:ERP, которого нет в остальных программах 1С (кроме 1С:КА и 1С:УХ) – Учет кредитов, депозитов и займов. Для компаний, в рабочих процессах которых используются кредитование и займы, просто необходимо вести полный контроль и учет независимо от взаиморасчетов с клиентами и поставщиками. Для этого используются отдельные договора кредитов, депозитов и займов, при помощи которых ведется детальный учет всего процесса.
Функционал учета кредитов и займов в 1С:ERP позволяет:
Помимо самих документов учета кредитов и займов в 1С:ERP присутствует хороший блок отчетных форм для анализа обязательств по кредитным договорам, депозитам и займам:
В 1C:ERP развитая и продуманная подсистема Казначейства, которая совершенствуется и развивается с каждым релизом. Платежный календарь в 1С:ERP – это эффективный и гибкий инструмент анализа и контроля денежных средств. Функционал учета кредитов и займов – не имеющий аналогов финансовый инструмент, который в разы облегчает работу финансового отдела.
Для финансового директора - это возможность оперативно реагировать на вызовы и принимать верные решения по управлению финансами компании.
Остальные особенности блока Казначейства в 1C:ERP мы разбираем на нашем авторском курсе "Переход с 1С:УПП на 1С:ERP" и в цикле наших статей. Надеемся, что наши знания и опыт будут вам полезны.
1 октября 2023 года вступил в действие закон № 404-ФЗ, по которому были значит...
Автор: Юлия Пыркова
Нарушение требований Федерального закона №152-ФЗ "О персональных данных", таки...
Чтобы минимизировать количество ошибок в учете НДФЛ. Рассмотрим, какими инстру...
Отправляйте на почту ваши пожелания и предложения, ответим в течение дня
Письмо повторно отправлено. Проверьте папку со спамом.